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物流公司出納崗位職責
來源:    發布時間: 2013-06-22 22:16   5748 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
物流公司出納崗位職責
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金,及收據,發票等資金來往票證。 
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。 三、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。 四、負責員工報銷及備用金管理。 
五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。 
六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。 七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務經理審核。 
八、保守本單位商業秘密。濰坊物流公司
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